市场热点

这里的市场热点，指的是具有传播或新奇特性的市场热点。在当下网络高度发达的社会，这些带有传播和新奇特性的热点，能在极短时间内引起极大的市场关注，也就是注意力经济。

依托此，以市场热点为依托推出的Meme币，能极大引起市场的FOMO情绪。这类主要靠名人（马斯克、特朗普、V神）、市场热点（Moodeng）来推动。

Meme KOL：

现代商业社会，慕强成为一种普遍的共识现象。而在金融领域，顶级投资者的受众更广，这类金融类KOL拥有强大黏性的受众群体和影响力，通过KOL营销，能够极大的推动Meme的传播。

众多Meme币的发展壮大的背后，均离不开这些KOL们的营销和推波助澜。许多 MemeCoin 的价值起初几乎为零，但经过KOLs和社区炒作、市场投机和病毒式传播，价格可以迅速飙升。这吸引了大量希望通过短期投资获取暴利的投机者，形成了“财富效应”。

著名的Meme KOL包括Ansem、Murad等。

MM推动

任何MemeCoin的发展壮大，离不开MM做市商的推动。由于AMM的独特交易机制，通过MM做市，少量的资金能造成极大的涨幅，而越大的波动意味着越高的潜在盈利预期，通过MM做市能够提升MemeCoin的赚钱效应。

对于MemeCoin来说，只有有赚钱效应的潜在预期，才会有人来接盘，促进MemeCoin筹码的充分换手，没有换手的MemeCoin是没有前途的。

对于很多MemeCoin，其历史周期里出现了多次币价跌幅80%的情况，后续又重新上涨市值突破新高的情况，这是MemeCoin出现了换庄的情况，早期的项目方已经倾销完毕退出，有新的MM资金接力继续炒作，促进MemeCoin故事延续。

CTO

在加密世界中，当加密项目的原始开发人员（DEV）退出，让社区接管项目领导权时，就会发生社区接管（CTO，Community Take OVer）。

CTO的行为包括：建体账户（推特）、提高项目在社交网络上的知名度、与有影响力的人物合作并推出各种计划、在行情软件（如DEX Screener、DEXTools）上投资广告。

CTO的主要目的是通过运营和维护社区，吸引用户的关注，扩大粉丝群体和Meme币社区的影响力，产生对Meme币的交易需求。

一个MemeCoin项目被 CTO 后，对散户来说意味着排除了开发者老鼠仓的雷点，由社区主导项目发展，比如中本聪的消失与比特币的上涨或许可以被看作最经典的 CTO 模式。

较为成功的Meme CTO案例包括$POPCAT、$WIF、$SPX.

3.MemeCoin市场模

根据CoinMarketCap的数据，整个 MemeCoin 市场规模为 535 亿美元，约占整个加密货币市场 2.4 万亿美元市值的 2.4%。

市值排名前10名的MemeCoin包括Doge、SHIB、PEPE、WIF、BONK、FLOKI、POPCAT、BRETT、NEIRO、MOG。这些MemeCoin主要分布在Ethereum和Solana链上。

随着MemeCoin市场的日益大，们再短炒的工具，而是成为加密市场的重要叙事赛道和市场趋势，成为加密市场和加密社区的重要组成部分，以及促进加密市场发展的重要驱动力。

MemeCoin地位的变化（从短期炒作到成为重要叙事赛道），预示着MemeCoin的市场规模将随之发展壮大。我们从当前加密市场成熟赛道的市值规模和体量来看，MemeCoin的市值将逐步增加，可以对其进行乐观预测：

• MemeCoin赛道总市值：从当前的500多亿美元进一步发展到1万亿美元市值体量，从占比2.4%逐步提升到8–10%。
• 头部MemeCoin市值：将有1–2个市值超过1000亿美元的MemeCoin，5–10个市值超过100亿美元的MemeCoin（前有2个DOGE、SHIB）；
• Top100市值占比：将会有10–30个MemeCoin的市值排名在加密Token市值排行榜Top100以内（目前有9个）。
• MemeCoin购买：将会有更多的投资者、风险投资公司、机构交易者、传统金融机构对MemeCoin进行投资和交易。
• MemeCoin社区：MemeCoin社区的体量将进一步扩大，其独特的文化共识和市场共识将进一步获得投资者的信赖，并保持持久的生命力。

4.MemeCoin生态图谱

目前市场上的MemeCoin数量过几万个绝大分MemeCoin在其社区共识达到某种“临界点”之前就已经消亡了，只有极少部分的MemeCoin能够成功，形成文化共识和价格、市值的正向循环。

目前市场上典型的MemeCoin有几下几个案例：

$DOGE：

Dogecoin 是最早的 MemeCoin 之一，由 Billy Markus 和 Jackson Palmer 于 2013 年创建，灵感来自网络流行的“柴犬”（Shiba Inu）模因。Dogecoin 最初是为了讽刺比特币和其他加密货币而创建，但迅速受到欢迎，特别是在 Reddit 等社区中。

Dogecoin 没有明确的实际应用场景，更多作为一种社区打赏工具或娱乐性加密货币。其价格波动性很大，特别是在 Elon Musk 的推文推动下，曾在 2021 年大幅飙升，价格从$0.007快速上涨至$0.73，获得了100倍的涨幅，最高市值超过800亿美元，造就了第一波Meme造富神话。

$SHIB：

Shiba Inu 是 2020 年推出的一种 MemeCoin，创建者以“Dogecoin 杀手”为其定位。它是基于以太坊区块链的 ERC-20 代币。

SHIB 社区通过社交媒体和加密平台推动其快速流行，并逐步与 DeFi 和 NFT 结合，增加了实用性。相比其他MemeCoin的纯叙事风，SHIB的特点在于其构建了一个较为完善的生态系统，包括去中心化交易所（ShibaSwap），基于EVM的L2链（Shibarium）、游戏生Shiba Games（推出了一款集换式卡牌游戏Shiba Eternity）、Shiba Metaverse（包括NFT和土地）。

$PEPE：

PepeCoin 是一种基于互联网流行文化的加密货币，灵感来自“Pepe the Frog”这一全球知名的模因角色。Pepe 是互联网幽默和文化的代表性形象，被用来表达各种情绪和想法。

PepeCoin 强调娱乐性和社区推动，凭借 Pepe 的全球文化影响力迅速流行。PepeCoin 的流行依赖于社区对 Pepe 这一形象的认同感和幽默感，并吸引了大量投机者。

$PEOPLE

ConstitutionDAO 是次众筹运动，目的是购买美国宪法第一版。

PEOPLE 是代表 ConstitutionDAO 股份的代币。由于该文件的竞标失败，PEOPLE 代币现在代表着一场具有历史意义的 DAO 运动。

目前，PEOPLE 代币没有明确的用例，因为创始团队已选择关闭该项目并烧毁了控制筹集资金的多重签名。

$BONK：

BONK 是 2022 年末在 Solana 区块链上推出的 MemeCoin，号称是“为 Solana 社区创建的第一个狗狗币”。它意图通过去中心化和社区参与重振 Solana 社区的活力。

BONK 的特在于其广的代币分发机制，50% 的代币通过空投分发给 Solana 社区。它的推出时机恰好处于 Solana 社区低迷时，帮助其重新获得市场关注。

BONK 被认为是 Solana 社区的象征，吸引了大批用户参与，并通过与 Solana 的 DApp 和生态系统结合获得一定实用性。

$WIF

WIF（What If）是一种较为新颖的 MemeCoin，基于“如果”这一哲学问题引发的网络讨论和幻想而创建。WIF 希望利用这种开放的讨论形式吸引用户想象未来的各种可能性。

WIF 强调社区互动和创造性，用户可以通过代币在台上表达种“假”的问和未来景。其主要过社交平台进行传播和社区构建。

$BOME

BOME是由Pepe Meme 艺术家 Darkfarm 发行的 BOOK OF MEME（BOME），它是一个实验性的项目，通过融合 memes、去中心化存储解决方案，减少 shitcoin 交易和赌博，以此来重新定义 web3。

BOME的发行主要是通过社区预售的方式进行，用户通过发送SOL来获得BOME空投。诞生三天，BOME 币价获得了50倍拉升，市值突破 11 亿美元，最高时接近 15 亿美元，持币地址数突破3万+，获得Binance等Top交易所Listing，成为最快上线Binance的MemeCoin.

受 BOME 热影响，solana 网络短间内 meme 行数量激增，络活跃地址数达到近一个月峰值。

$POPCAT

POPCAT 是受网络上一只“张嘴猫”模因启发的 MemeCoin，模因本身来源于一段猫张大嘴巴的视频片段。POPCAT 是网络用户热衷使用的搞笑图像之一。

POPCAT 以其独特的幽默形象和互联网流行文化为基础，社区推动其市场增长。虽然没有复杂的技术功能，但其模因文化广泛流传，成为了一种文化符号。

POPCAT 的成功完全依赖其模因的病式传播，吸了大量互联用户的关。

$DOGS

DOGS 是 Telegram 社区内诞生的 Ton MemeCoin，旨在利用 Telegram 庞大的用户群和本土 meme 文化。

DOGS 以 Telegram 创始人Pavel Dorov最初绘制的一只深受喜爱的狗吉祥物为中心，旨在通过应用程序和代币化贴纸向数百万人介绍区块链，培育一个有趣且引人入胜的生态系统，重点关注社区所有权和公平的奖励分配。

DOGS Mini APP用户数量超过5000万，绝大部分代币（81.5%）通过空投的方式发送给社区用户。

$NEIRO

NEIRO 代币名最初起源于狗狗币的原型，今年 5 月 24 日，DOGE 的原型柴犬 Kabosu 离世，引发了加密社区的哀悼，在悼念之余，Kabosu 的主人在 X 平台宣布，她收养了一只新柴犬，英文名被译为‘NEIRO’，然后就产生了多个同名 MEME 项目，覆盖 Solana、以太坊等公链，且同一条链上还有大小写之分的不同 MEME 项目，目前只剩下在以太坊链上两个区分大小写的 NEIRO 和 Neiro。

Neiro 和 NEIRO 的命名策略原是为了区分不同的项目，希望利用大小写差异引发用户关注，然而币安同时上线 NEIRO 合约和 Neiro 现货的操作使 MEME 币的大小写之争成为炒作新热潮。

$GOAT

$GOAT是一个AI概念Meme币，与传统的Meme币不同，它的推手是一个名为@truth_terminal的AI。

@truth_terminal 是一个经过微调的 OPUS 大模型，基于 Reddit、4chan 等网站的数据进行训练来生成内容并与用户互动。在与自己对话的过程中，@truth_terminal 创造了“Gospel of Goatse”(山羊福音），其核心融合了诸如佛教、诺斯替主义（基督教、犹太教）等传统宗教，并通过现代meme的方式展现。

当第三方通过Pump.fun平台将$GOAT空投给这个AI时，AI很快将这个代币纳入了自己的“人格”中，主动推动$GOAT的市场情绪。AI通过生成大量推文和与社区互动，将$GOAT与自身紧密绑定，形成了独特的叙事和符号化形象。

基于AI将$GOAT确认为其官方代币并频繁发文、A16Z创始人的推文提及、市场KOL助力和投资者FOMO等共同推动了$GOAT的爆发，$GOAT的市值在短时间内急剧上涨，5天突破3亿美元(最高$4.6亿)，币价涨幅超过1万倍。

5.MemeCoin投资策略和工具使用

MemeCoin盈利分析

根据 @arndxt_xo 在社交媒体上统计发布的 pump.fun 平台交易数据显示，MemeCoin的盈利率极低：

• 仅有 70 名交易者（占比 0.0028%）盈利超 100 万美元；
• 仅有 924 名交易者（占比 0.037%）盈利超 10 万美元；
• 11,936 名交易者（占比 0.477%）盈利超 1 万美元；
• 76,567 名交易者（占比 3.061%）盈利超 1000 美元；
• 仅 20% 交易者实现盈利，其余 80% 则蒙受亏损。

从其他一些数据分析和市场交易者们的反馈也可以看出：MemeCoin 市场中的投机性非常强，价格变化主要由社区情绪、社交媒体炒作和场 FOMO（害怕过机会）心理动，导致在 MemeCoins投机中有少数投资者能市场顶部卖出并获利，大部分散户可能由于市场波动而蒙受损失。

因此，对于MemeCoin的投资和交易策略上，和其他传统的加密Token的投资逻辑有较大区别，需要一定的投资策略和工具辅助。

MemeCoin投资策略

「meme新领袖」Murad认为Cult会成为下一个趋势，通过研究链上数据、市场价值、去中心化程度等指标，专注于寻找那些符合他大部分筛选条件的被低估的Meme币。其提出的Meme币筛选标准包括：

• 关注 500 到 2 亿美元之的中型市值币；
• 倾向于 Solana 和以太坊，排除 Base、Ton、Sui，因为鲸鱼会将财富停泊在前两者上；
• 至少拥有六个月历史的项目；
• 经历过至少两次70%暴跌的项目。

我们可以据此来筛选MemeCoin标的，而在具体投资策略上，需要注意以下三点：

1. 短线操作策略

• 及时踪市场情绪：由于 MemeCoin 的价格很大度上依赖于社交体和社区情绪，因此资者需要时刻关注社交媒体（如 Twitter、Reddit、Telegram）上的讨论热度，尤其是名人或大V的动向。在市场热度达到高峰之前卖出是短线操作的关键。
• 快速获利了结：MemeCoin 的市场周期通常较短，价格迅速上涨后同样可能快速回调，因此短线投资者应设置明确的盈利目标并快速获利了结，避免被市场情绪带动而错失卖出机会。对于想长期持有MemeCoin的交易者来说，需要选择具有强大社区支持和用户共识、在Top交易所Listing的有较长历史的热门MemeCoin，比如Doge、SHIB、PePe这种。

2. 早期投资策略

• 参与早期项目空投或公平分发：通过参与 MemeCoin 的早期空投或公平分发活动，以极低成本获得代币是降低风险的好方法。由于早期价格较低，风险相对可控，且有较大可能在项目热度上升时获得丰厚回报。
• 锁定低市值项目：有些投资者专注于市值较低、尚未被广泛关注的 MemeCoin 项目，等待市场关注度提升后快速获利。此策略的风险在于这些小市值项目能否吸引市场关注，但若成功，回报较大。

3. 风险管理策略

• 设置止损线：由于 MemeCoins 的波动性极高，投资者应提前设置止损线，一旦价格跌破某个临界点，便自动卖出代币，减少损失。这对短线投资者尤其重要，因为价格往往在短时间内剧烈波动。一般采用TG BOT来设置孤单、跟单、止盈止损等操作。
• 合理分散投资：为了避免单一项目风险，投资者可以将资金分散到多个 MemeCoin 项目中，减少个别项目价格波动带来的损失。此外，MemeCoin 投资应只占投资组合中的小部分，其他部分应投资在风险较低的加密资产或传统资产中。对于单个MemeCoin来说，投资的金额应偏小。

MemeCoin工具

在工具辅助方面，投资者可以通过各类工具来分析MemeCoin，把握投资机会。使用工具来分析MemeCoin，主要基于以下几方面：

• 筹码分布：通过工具和链上浏览器来分析Memecoin的筹码分布和解锁情况。一般筹码越分散越市场化，筹码越集中越有Rug或割韭菜的风险。工具包括 Bubblemaps.io，浏览器Etherscan等。
• 社交和市场情绪分析：主要是通过Twitter、Discord、Telegram等社交平台来分析Memecoin的社区受众、市场活跃度和Kol情况，社交用户数量越大、社区互动越活跃、用户情越积极，代表其社共识越强。主要通过 lunarcrush.com来分析。
• 合约分析：通过工具和链上浏览器来分析Memecoin的合约地址，是否存在貔貅盘（只能买不能卖）、是否存在交易税、是否存在安全风险或隐患（合约可修改、有黑/白名单机制等），链上LP流动性是否锁定/销毁以及流动性是否充足等，如果检测后的分数低于60就需要谨慎。常用的工具包括 https://tokensniffer.com
• 市值和生命周期分析：通过分析其LP流动性和流通市值、FDV，判断其潜力和生命周期。对于大多数MemeCoin来说，可以通过市值来简单分析其生命周期（早期：≤$1M，中期：$1M — $20M；成熟期：≥$100M），在早期和中阶段（FDV≤$10M）有投机潜力，超过2000万FDV的Memecoin，一般处于发展中晚期，投机价值偏弱，需要有较强的上所预期（Binance、OKX、Coinbase、Bithumb）产生更好的流动性和用户买盘，才有发展潜力。FDV超过$100M就是成熟Memecoin，其投机属性偏弱，投资价值增强。
• 流动性和MM分析：一般LP流动性越好，LP流动性锁定越多，代表其越安全，同时通过观察期日常交易量和K线分析，是否有MM和强强庄，有较强的MM、较好的交易量代表其买入和退出较为便利，有潜在的空间。

较常用的MemeCoin行情辅助工具包括以下几种：

GMGN：https://gmgn.ai，行情易软件，其功能包括币发现、聪明钱追、币价信号、K线行、交易买卖、TG交易BOT筹码分布、安全检测等功能。

DEXSCREENER：https://dexscreener.com 行情交易软件，其功能包括新Token追踪、个人Portfolio、Watchlist列表、信号警报提醒、K线行情、交易买卖、筹码分布、安全检测等功能。

Dextools：https://www.dextools.io，一个老牌的行情交易软件，其功能包括每日热门Token列表、Token池追踪、链上大额交易追踪、Token创建、K线行情、交易BOT、交易买卖等功能。

社交媒体分析：Lunarcrush (https://lunarcrush.com)是一社交媒体分析工具，于分析社交媒体和加密资的市场影响力，通过可视化数据了解市场情绪。TwitterScore (https://twitterscore.io)用于对Token和KOL的Twitter账户进行分析，包括关注者数量、创建日期、分数、顶级关注者等信息。

交易BOT：通常使用交易BOT来进行挂单、自动止盈止损、跟单聪明钱包等操作，可通过Dune上的Bots数据 https://dune.com/rolandgem/tg-bot-landscape，来选择不同链上的TG Bots。

安全监测工具：代币安全监测https://gopluslabs.io、合地址监测honeypot.is、筹分布工具bubblemaps.io、Rug检测https://rugcheck.xyz

6.总结

MemeCoins 是加密货币市场中的一种独特现象，它们依托于互联网流行文化（Meme）、社交媒体的传播和社区共识，而非技术创新或实际应用。MemeCoins 的核心价值来自“注意力经济”，通过模因文化和病毒式的网络传播，吸引用户关注和投机性资金涌入。

MemeCoins 通常没有明确的应用场景或产品支持，更多的是一种文化符号，反映了互联网时代的集体情绪市场的投机心理。它们价格波动性极大，投资往往通过短期市场情的变动获利，但大多数用在市场泡沫破裂后面临亏损

MemeCoins 的出现体现了互联网文化与金融市场交织产生的新潮，它不仅是市场炒作的产物，也是社区驱动的力量的体现。在未来，MemeCoins 可能会继续通过文化影响力和网络传播获得市场热度，但其投资风险也不容忽视。

而在MemeCoins 投资上，成功的策略往往包括对社交媒体动向的敏感观察、及时入市退出以及严格的风险管理。由于其高度投机性和不确定性，投资 MemeCoins 应视为高风险行为，投资者需要谨慎对待并控制投资比例，避免成为PVP的受害者。